华夏鼎富债券C (009923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券A | ||||
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华夏鼎富债券C(009923) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0123 元 | 954.91元 | 1.15% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
