华夏鼎富债券C (009923.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎富债券A | ||||
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华夏鼎富债券C(009923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0831元 | 1.1319元 |
| 2024-12-19 | 1.0829元 | 1.1317元 |
| 2024-12-18 | 1.0828元 | 1.1316元 |
| 2024-12-17 | 1.0827元 | 1.1315元 |
| 2024-12-16 | 1.0827元 | 1.1315元 |
| 2024-12-13 | 1.0827元 | 1.1315元 |
| 2024-12-12 | 1.0827元 | 1.1315元 |
| 2024-12-11 | 1.0827元 | 1.1315元 |
| 2024-12-10 | 1.0826元 | 1.1314元 |
| 2024-12-09 | 1.0826元 | 1.1314元 |
| 2024-12-06 | 1.0826元 | 1.1314元 |
| 2024-12-05 | 1.0825元 | 1.1313元 |
| 2024-12-04 | 1.0819元 | 1.1307元 |
| 2024-12-03 | 1.0803元 | 1.1291元 |
| 2024-12-02 | 1.0804元 | 1.1292元 |
| 2024-11-29 | 1.0774元 | 1.1262元 |
| 2024-11-28 | 1.0758元 | 1.1246元 |
| 2024-11-27 | 1.0755元 | 1.1243元 |
| 2024-11-26 | 1.0749元 | 1.1237元 |
| 2024-11-25 | 1.0747元 | 1.1235元 |
| 2024-11-22 | 1.0738元 | 1.1226元 |
| 2024-11-21 | 1.0739元 | 1.1227元 |
| 2024-11-20 | 1.0730元 | 1.1218元 |
| 2024-11-19 | 1.0730元 | 1.1218元 |
| 2024-11-18 | 1.0728元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.0731元 | 1.1219元 |
| 2024-11-14 | 1.0731元 | 1.1219元 |
| 2024-11-13 | 1.0725元 | 1.1213元 |
| 2024-11-12 | 1.0730元 | 1.1218元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.0714元 | 1.1202元 |
| 2024-11-07 | 1.0708元 | 1.1196元 |
| 2024-11-06 | 1.0703元 | 1.1191元 |
| 2024-11-05 | 1.0703元 | 1.1191元 |
| 2024-11-04 | 1.0696元 | 1.1184元 |
| 2024-11-01 | 1.0693元 | 1.1181元 |
| 2024-10-31 | 1.0683元 | 1.1171元 |
| 2024-10-30 | 1.0680元 | 1.1168元 |
| 2024-10-29 | 1.0683元 | 1.1171元 |
| 2024-10-28 | 1.0679元 | 1.1167元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1173元 |
| 2024-10-24 | 1.0688元 | 1.1176元 |
| 2024-10-23 | 1.0687元 | 1.1175元 |
| 2024-10-22 | 1.0695元 | 1.1183元 |
| 2024-10-21 | 1.0707元 | 1.1195元 |
| 2024-10-18 | 1.0710元 | 1.1198元 |
| 2024-10-17 | 1.0716元 | 1.1204元 |
| 2024-10-16 | 1.0705元 | 1.1193元 |
| 2024-10-15 | 1.0708元 | 1.1196元 |
| 2024-10-14 | 1.0696元 | 1.1184元 |
