博时恒利持有期债券A (009925.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% | ||
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博时恒利持有期债券A(009925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-07-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2023-07-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2023-07-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2023-07-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-07-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2023-07-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2023-07-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-07-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-07-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-07-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2023-06-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2023-06-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-06-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2023-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-06-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2023-06-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2023-06-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2023-06-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2023-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2023-06-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-06-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2023-06-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-06-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2023-06-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-06-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2023-06-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2023-06-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2023-06-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2023-06-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2023-05-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2023-05-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2023-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2023-05-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2023-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2023-05-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2023-05-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2023-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2023-05-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2023-05-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-05-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2023-05-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-05-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2023-05-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2023-05-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
