博时恒利持有期债券C (009926.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% | ||
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博时恒利持有期债券C(009926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-07-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2023-07-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2023-07-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2023-07-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2023-07-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2023-07-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2023-07-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-07-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-07-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-07-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2023-07-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-06-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-06-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-06-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-06-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2023-06-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-06-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2023-06-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2023-06-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-06-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-06-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2023-06-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-06-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2023-06-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-06-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-06-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2023-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2023-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2023-06-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2023-05-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2023-05-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2023-05-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2023-05-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2023-05-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2023-05-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-05-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2023-05-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-05-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2023-05-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2023-05-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2023-05-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-05-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2023-05-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2023-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-05-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2023-05-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
