工银聚利18个月定开混合C (009928.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,957.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1271元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合A | ||||
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,243.33万 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 5,243.33万 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 84.21% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 84.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.32万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 6.93万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,586.80万 | 4.49% |
| 建筑业 | 1,421.79万 | 4.02% |
| 制造业 | 1,111.18万 | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 343.80万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.40万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.50万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 134.75万 | 0.38% |
| 采矿业 | 107.56万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 129.50万 | 0.37% |
| 金融 Financials | 25.06万 | 0.07% |
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