工银聚利18个月定开混合C (009928.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,957.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1227元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚利18个月定开混合A | ||||
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工银聚利18个月定开混合C(009928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-10-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-09-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-09-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-09-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-09-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-09-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-09-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-09-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-09-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-09-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-08-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
