财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券A 、 财通资管鸿益中短债债券C | ||||
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0722元 | 1.0952元 |
| 2024-07-25 | 1.0721元 | 1.0951元 |
| 2024-07-24 | 1.0719元 | 1.0949元 |
| 2024-07-23 | 1.0718元 | 1.0948元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.0947元 |
| 2024-07-19 | 1.0713元 | 1.0943元 |
| 2024-07-18 | 1.0712元 | 1.0942元 |
| 2024-07-17 | 1.0713元 | 1.0943元 |
| 2024-07-16 | 1.0712元 | 1.0942元 |
| 2024-07-15 | 1.0711元 | 1.0941元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.0940元 |
| 2024-07-11 | 1.0708元 | 1.0938元 |
| 2024-07-10 | 1.0707元 | 1.0937元 |
| 2024-07-09 | 1.0706元 | 1.0936元 |
| 2024-07-08 | 1.0704元 | 1.0934元 |
| 2024-07-05 | 1.0706元 | 1.0936元 |
| 2024-07-04 | 1.0707元 | 1.0937元 |
| 2024-07-03 | 1.0706元 | 1.0936元 |
| 2024-07-02 | 1.0705元 | 1.0935元 |
| 2024-07-01 | 1.0703元 | 1.0933元 |
| 2024-06-28 | 1.0703元 | 1.0933元 |
| 2024-06-27 | 1.0702元 | 1.0932元 |
| 2024-06-26 | 1.0700元 | 1.0930元 |
| 2024-06-25 | 1.0699元 | 1.0929元 |
| 2024-06-24 | 1.0697元 | 1.0927元 |
| 2024-06-21 | 1.0695元 | 1.0925元 |
| 2024-06-20 | 1.0696元 | 1.0926元 |
| 2024-06-19 | 1.0695元 | 1.0925元 |
| 2024-06-18 | 1.0694元 | 1.0924元 |
| 2024-06-17 | 1.0694元 | 1.0924元 |
| 2024-06-14 | 1.0693元 | 1.0923元 |
| 2024-06-13 | 1.0692元 | 1.0922元 |
| 2024-06-12 | 1.0691元 | 1.0921元 |
| 2024-06-11 | 1.0691元 | 1.0921元 |
| 2024-06-07 | 1.0689元 | 1.0919元 |
| 2024-06-06 | 1.0688元 | 1.0918元 |
| 2024-06-05 | 1.0687元 | 1.0917元 |
| 2024-06-04 | 1.0686元 | 1.0916元 |
| 2024-06-03 | 1.0685元 | 1.0915元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.0913元 |
| 2024-05-30 | 1.0682元 | 1.0912元 |
| 2024-05-29 | 1.0681元 | 1.0911元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.0910元 |
| 2024-05-27 | 1.0679元 | 1.0909元 |
| 2024-05-24 | 1.0678元 | 1.0908元 |
| 2024-05-23 | 1.0678元 | 1.0908元 |
| 2024-05-22 | 1.0676元 | 1.0906元 |
| 2024-05-21 | 1.0676元 | 1.0906元 |
| 2024-05-20 | 1.0676元 | 1.0906元 |
| 2024-05-17 | 1.0675元 | 1.0905元 |
