华宝宝泓债券 (009947.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理王慧 、 付婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝泓债券(009947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 154.54万元 | 0.30% | 51.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.16万元 | 0.30% | 26.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 195.30万元 | 0.30% | 65.10万元 | 0.10% |
