广发稳健回报混合C (009952.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.95万 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7863元基金经理傅友兴 、 观富钦 、 王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健回报混合A | ||||
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广发稳健回报混合C(009952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.80亿 | 42.83% |
| (其中) 股票 | 19.04亿 | 41.19% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,588.87万 | 1.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.66亿 | 29.54% |
| (其中) 债券 | 13.66亿 | 29.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.51亿 | 22.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 2.60% |
| 5 | 其他资产 | 1.05亿 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.43亿 | 39.88% |
| 采矿业 | 9,601.36万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,193.19万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,855.67万 | 0.40% |
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