华泰柏瑞锦乾债券 (009953.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数908.00 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0175 元 | 18.57亿 | 3,249.91万元 | 1.60% | -- |
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0.0329 元 | 10.76亿 | 3,540.43万元 | 2.99% | |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.011 元 | 18.93亿 | 2,081.98万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.01 元 | 19.08亿 | 1,908.00万元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
