华泰柏瑞锦乾债券 (009953.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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华泰柏瑞锦乾债券(009953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 303.60万元 | 0.30% | 50.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 527.11万元 | 0.30% | 87.85万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 306.96万元 | 0.30% | 51.16万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 619.76万元 | 0.30% | 103.29万元 | 0.05% |
