广发鑫裕混合C (009955.jj)广发基金管理有限公司持有人户数831.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理姚秋 、 刘志辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫裕混合A | ||||
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广发鑫裕混合C(009955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,149.77万 | 71.70% |
| (其中) 股票 | 4,149.77万 | 71.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,055.14万 | 18.23% |
| (其中) 债券 | 1,055.14万 | 18.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 449.89万 | 7.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 42.15万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 90.71万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,192.05万 | 37.87% |
| 金融业 | 440.97万 | 7.62% |
| 批发和零售业 | 403.44万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363.42万 | 6.28% |
| 住宿和餐饮业 | 187.35万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.92万 | 3.20% |
| 房地产业 | 156.07万 | 2.70% |
| 建筑业 | 123.60万 | 2.14% |
| 采矿业 | 97.96万 | 1.69% |
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