广发鑫裕混合C (009955.jj)广发基金管理有限公司持有人户数831.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3401元基金经理姚秋 、 刘志辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫裕混合A | ||||
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广发鑫裕混合C(009955) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 98.53万 | 73.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,895.95万 | 2,506.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,700.75万 | 1,455.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 9,355.35万 | 7,732.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.18亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 5.20亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 5.32亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 5.73亿 | 4.36亿元 | -- |
