长安鑫悦消费混合A (009958.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6111元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合C | ||||
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长安鑫悦消费混合A(009958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.99亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.43亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 4.41亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 4.79亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.53亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4.77亿 | 5.77亿元 | -- |
