长安鑫悦消费混合A (009958.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7316元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率771.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合C | ||||
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长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-19 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-12-16 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-12 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-12-10 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-09 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-06 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-05 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-04 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-03 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-02 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-29 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-11-27 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-25 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-21 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-11-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-19 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-11-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-08 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-07 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-06 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-05 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-04 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-01 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-10-31 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-30 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-10-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-25 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-10-24 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-23 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-21 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-10-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-16 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-10-14 | 0.6898元 | 0.6898元 |
