长安鑫悦消费混合A (009958.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6111元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率440.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫悦消费混合C | ||||
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长安鑫悦消费混合A(009958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-25 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-24 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-17 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-16 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-15 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-12 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-11 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-10 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-08 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-05 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-04 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-02 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-01 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-28 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-27 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-26 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-25 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-24 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-21 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-20 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-17 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-14 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-13 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-12 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-11 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-07 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-06 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-05 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-04 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-03 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-05-31 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-05-30 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-05-29 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-05-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-05-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-22 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-05-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-20 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-05-17 | 0.7191元 | 0.7191元 |
