宝盈祥琪混合A(009965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-16 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-09 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-05 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-28 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-27 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-21 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-20 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-19 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-14 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-05-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
