华宝美国消费C(009975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,182.14万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 332.09万 | 0.65% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.74亿 | 93.09% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,182.14万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 332.09万 | 0.65% |
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.74亿 | 93.09% |
