永赢港股通品质生活慧选混合 (009983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6469元基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
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永赢港股通品质生活慧选混合(009983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-25 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-23 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-22 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-19 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-18 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-17 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-16 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-12 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-08 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-04 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-03 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-02 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-01 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-26 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-25 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-24 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-21 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-20 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-19 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-18 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-17 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-14 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-13 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-12 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-07 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-06 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-05 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-04 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-03 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-31 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-30 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-05-29 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-28 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-05-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-22 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-21 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-20 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-05-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
