永赢迅利中高等级短债E (009985.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债D | ||||
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 3.50亿 | 174.99万元 | 0.47% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 3.22亿 | 160.80万元 | 0.48% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 5.68亿 | 284.16万元 | 0.48% | 1.91% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 6.74亿 | 336.92万元 | 0.48% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.005 元 | 5.50亿 | 275.01万元 | 0.48% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.005 元 | 2.25亿 | 112.60万元 | 0.48% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.005 元 | 3.59亿 | 179.35万元 | 0.48% | 2.54% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0065 元 | 4.36亿 | 283.50万元 | 0.62% | |
| 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.01 元 | 4.51亿 | 450.74万元 | 0.96% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.005 元 | 5.89亿 | 294.73万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
