永赢迅利中高等级短债E (009985.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3.12万 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢迅利中高等级短债A 、 永赢迅利中高等级短债D | ||||
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永赢迅利中高等级短债E(009985) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.83亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.27亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.36亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.92亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.02亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.71亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.33亿 | 2.25亿元 | -- |
