天弘创新领航C (009987.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,468.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7285元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航A | ||||
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天弘创新领航C(009987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-20 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-18 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-17 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-12-16 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-13 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-11 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-10 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-09 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-06 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-05 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-12-04 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-12-03 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-12-02 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-29 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-27 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-26 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-25 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-11-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-20 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-19 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-18 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-15 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-14 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-13 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-12 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-11 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-06 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-05 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-04 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-01 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-31 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-10-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-28 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-25 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-10-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-10-21 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-10-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-10-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-10-16 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-10-15 | 0.6773元 | 0.6773元 |
