信澳蓝筹精选股票 (009988.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5944元基金经理邹运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率472.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
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信澳蓝筹精选股票(009988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.44亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2.72亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.11亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 3.37亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.71亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3.84亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 4.12亿 | 4.69亿元 | -- |
