华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7069元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率655.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合C | ||||
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.05亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 8.05亿 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,307.33万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,082.52万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.19亿 | 47.74% |
| 采矿业 | 2.44亿 | 27.75% |
| 金融业 | 5,615.48万 | 6.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,631.37万 | 5.27% |
| 房地产业 | 1,237.08万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860.40万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756.79万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 277.94万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 761.83万 | 0.87% |
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