华泰柏瑞品质优选混合A (009990.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7069元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率655.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞品质优选混合A(009990) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6.89亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.33亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.64亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6.78亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.44亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 8.23亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 9.08亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 8.57亿 | 11.58亿元 | -- |
