嘉实创新先锋混合A (009994.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7566元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率704.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合C | ||||
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嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.50亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 9.50亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,527.05万 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 3,527.05万 | 3.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,515.79万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 33.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 45.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 10.36% |
| 批发和零售业 | 72.13万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.43万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.70万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 16.29万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.46万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.66亿 | 16.11% |
| 信息技术 | 1.11亿 | 10.76% |
| 通信服务 | 9,985.73万 | 9.69% |
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