嘉实创新先锋混合A (009994.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0257元基金经理王贵重 、 彭民管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合C | ||||
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嘉实创新先锋混合A(009994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37亿 | 94.71% |
| (其中) 股票 | 11.37亿 | 94.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,440.79万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 5,440.79万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 832.44万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 76.08万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.78亿 | 48.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59亿 | 13.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.57亿 | 13.10% |
| 通信服务 | 1.29亿 | 10.75% |
| 非必需消费品 | 1.13亿 | 9.42% |
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