嘉实创新先锋混合C (009995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7453元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合A | ||||
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嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-23 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-22 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-17 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-16 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-15 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-12 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-10 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-09 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-08 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-05 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-04 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-03 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-02 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-28 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-27 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-26 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-24 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-21 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-20 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-14 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-12 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-11 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-07 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-06 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-31 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-05-30 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-29 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-05-28 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-23 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-05-21 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-20 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-05-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
