嘉实创新先锋混合C (009995.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理王贵重 、 彭民管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合A | ||||
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嘉实创新先锋混合C(009995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-16 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-01 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-28 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-10-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
