嘉实创新先锋混合C (009995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7453元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实创新先锋混合A | ||||
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嘉实创新先锋混合C(009995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.78亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.92亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.98亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.74亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.00亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 1.81亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1.95亿 | 2.51亿元 | -- |
