景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8887元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 27.85亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.09亿 | 27.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 29.63亿 | 26.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.66亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 23.37亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 29.39亿 | 25.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 18.37亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 18.10亿 | 18.44亿元 | -- |
