景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9101元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票C类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-06 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-04 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-05-31 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-30 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-29 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-05-28 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-21 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-05-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
