景顺长城电子信息产业股票A类 (010003.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8887元基金经理杨锐文 、 张雪薇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城电子信息产业股票C类 | ||||
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景顺长城电子信息产业股票A类(010003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-27 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-26 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-08-23 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-22 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-20 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-19 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-08-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-08-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-08-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-08 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-01 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-31 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-30 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-26 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
