南方誉鼎一年持有期混合A (010006.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,620.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合C | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合A(010006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
