易方达信息行业精选股票A (010013.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.85万 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8816元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票C | ||||
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-19 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-12-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-16 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-10 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-12-06 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-05 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-04 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-12-02 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-29 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-11-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-27 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-11-25 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-22 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-19 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-18 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-12 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-08 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-07 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-01 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-10-31 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-10-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-10-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-10-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-21 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-10-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-16 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-15 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-10-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
