易方达信息行业精选股票A (010013.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.85万 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8816元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达信息行业精选股票C | ||||
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易方达信息行业精选股票A(010013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 20.98亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 20.04亿 | 25.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.28亿 | 25.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 19.33亿 | 25.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.37亿 | 26.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 25.62亿 | 26.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 26.15亿 | 27.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 22.89亿 | 27.56亿元 | -- |
