华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7138元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合A | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-24 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-23 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-22 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-19 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-17 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-16 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-11 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-09 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-08 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-05 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-04 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-03 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-02 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-01 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-28 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-27 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-26 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-25 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-21 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-18 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-06-14 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-12 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-11 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-07 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-06 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-05 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-03 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-31 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-30 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-29 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-05-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-27 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-05-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-05-23 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-22 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-21 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-17 | 0.7446元 | 0.7446元 |
