华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9009元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合A | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-12-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-12-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-05 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-12-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-02 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-28 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-11-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-20 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-12 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-11-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-06 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-04 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-10-31 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-28 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-24 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-10-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-14 | 0.8242元 | 0.8242元 |
