招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,262.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0652元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合A | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
