招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0451元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
