广发制造业精选混合C (010023.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4420元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发制造业精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发制造业精选混合C(010023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.4420元 | 4.2920元 |
| 2024-07-25 | 3.3630元 | 4.2130元 |
| 2024-07-24 | 3.3910元 | 4.2410元 |
| 2024-07-23 | 3.4300元 | 4.2800元 |
| 2024-07-22 | 3.5390元 | 4.3890元 |
| 2024-07-19 | 3.5490元 | 4.3990元 |
| 2024-07-18 | 3.5530元 | 4.4030元 |
| 2024-07-17 | 3.5140元 | 4.3640元 |
| 2024-07-16 | 3.5700元 | 4.4200元 |
| 2024-07-15 | 3.4950元 | 4.3450元 |
| 2024-07-12 | 3.5160元 | 4.3660元 |
| 2024-07-11 | 3.5210元 | 4.3710元 |
| 2024-07-10 | 3.4410元 | 4.2910元 |
| 2024-07-09 | 3.4290元 | 4.2790元 |
| 2024-07-08 | 3.3450元 | 4.1950元 |
| 2024-07-05 | 3.3910元 | 4.2410元 |
| 2024-07-04 | 3.3890元 | 4.2390元 |
| 2024-07-03 | 3.4020元 | 4.2520元 |
| 2024-07-02 | 3.4430元 | 4.2930元 |
| 2024-07-01 | 3.4830元 | 4.3330元 |
| 2024-06-28 | 3.4840元 | 4.3340元 |
| 2024-06-27 | 3.4360元 | 4.2860元 |
| 2024-06-26 | 3.4960元 | 4.3460元 |
| 2024-06-25 | 3.4380元 | 4.2880元 |
| 2024-06-24 | 3.4820元 | 4.3320元 |
| 2024-06-21 | 3.5720元 | 4.4220元 |
| 2024-06-20 | 3.5630元 | 4.4130元 |
| 2024-06-19 | 3.6270元 | 4.4770元 |
| 2024-06-18 | 3.6950元 | 4.5450元 |
| 2024-06-17 | 3.6580元 | 4.5080元 |
| 2024-06-14 | 3.6030元 | 4.4530元 |
| 2024-06-13 | 3.6040元 | 4.4540元 |
| 2024-06-12 | 3.5920元 | 4.4420元 |
| 2024-06-11 | 3.5810元 | 4.4310元 |
| 2024-06-07 | 3.5590元 | 4.4090元 |
| 2024-06-06 | 3.5850元 | 4.4350元 |
| 2024-06-05 | 3.6400元 | 4.4900元 |
| 2024-06-04 | 3.6770元 | 4.5270元 |
| 2024-06-03 | 3.6420元 | 4.4920元 |
| 2024-05-31 | 3.6240元 | 4.4740元 |
| 2024-05-30 | 3.6110元 | 4.4610元 |
| 2024-05-29 | 3.5960元 | 4.4460元 |
| 2024-05-28 | 3.5800元 | 4.4300元 |
| 2024-05-27 | 3.6160元 | 4.4660元 |
| 2024-05-24 | 3.5740元 | 4.4240元 |
| 2024-05-23 | 3.6260元 | 4.4760元 |
| 2024-05-22 | 3.6890元 | 4.5390元 |
| 2024-05-21 | 3.6530元 | 4.5030元 |
| 2024-05-20 | 3.6770元 | 4.5270元 |
| 2024-05-17 | 3.6600元 | 4.5100元 |
