广发聚丰混合C (010025.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4429元基金经理邱璟旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.69% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚丰混合A | ||||
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广发聚丰混合C(010025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.61亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 20.61亿 | 90.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,017.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 83.37万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.75亿 | 69.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.39亿 | 10.50% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 8.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,530.00万 | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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