华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,278.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0680元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合A | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.10元 | 458.88万 | 218.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 444.04万 | 224.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 556.69万 | 270.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.25元 | 594.32万 | 263.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,387.76万 | 1,044.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.62元 | 3,939.00万 | 1,501.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.75元 | 6,485.09万 | 2,357.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.70元 | 5,802.50万 | 2,145.90万元 | -- |
