华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8070元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合A | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8070元 | 2.3940元 |
| 2024-08-29 | 1.7880元 | 2.3750元 |
| 2024-08-28 | 1.7820元 | 2.3690元 |
| 2024-08-27 | 1.7880元 | 2.3750元 |
| 2024-08-26 | 1.7930元 | 2.3800元 |
| 2024-08-23 | 1.8030元 | 2.3900元 |
| 2024-08-22 | 1.8010元 | 2.3880元 |
| 2024-08-21 | 1.8030元 | 2.3900元 |
| 2024-08-20 | 1.8060元 | 2.3930元 |
| 2024-08-19 | 1.8210元 | 2.4080元 |
| 2024-08-16 | 1.8150元 | 2.4020元 |
| 2024-08-15 | 1.8050元 | 2.3920元 |
| 2024-08-14 | 1.8000元 | 2.3870元 |
| 2024-08-13 | 1.8160元 | 2.4030元 |
| 2024-08-12 | 1.8040元 | 2.3910元 |
| 2024-08-09 | 1.7970元 | 2.3840元 |
| 2024-08-08 | 1.7980元 | 2.3850元 |
| 2024-08-07 | 1.8050元 | 2.3920元 |
| 2024-08-06 | 1.8020元 | 2.3890元 |
| 2024-08-05 | 1.7940元 | 2.3810元 |
| 2024-08-02 | 1.8300元 | 2.4170元 |
| 2024-08-01 | 1.8670元 | 2.4540元 |
| 2024-07-31 | 1.8810元 | 2.4680元 |
| 2024-07-30 | 1.8270元 | 2.4140元 |
| 2024-07-29 | 1.8380元 | 2.4250元 |
| 2024-07-26 | 1.8450元 | 2.4320元 |
| 2024-07-25 | 1.8270元 | 2.4140元 |
| 2024-07-24 | 1.8410元 | 2.4280元 |
| 2024-07-23 | 1.8610元 | 2.4480元 |
| 2024-07-22 | 1.9190元 | 2.5060元 |
| 2024-07-19 | 1.9290元 | 2.5160元 |
| 2024-07-18 | 1.9360元 | 2.5230元 |
| 2024-07-17 | 1.9260元 | 2.5130元 |
| 2024-07-16 | 1.9590元 | 2.5460元 |
| 2024-07-15 | 1.9580元 | 2.5450元 |
| 2024-07-12 | 1.9710元 | 2.5580元 |
| 2024-07-11 | 1.9840元 | 2.5710元 |
| 2024-07-10 | 1.9600元 | 2.5470元 |
| 2024-07-09 | 1.9710元 | 2.5580元 |
| 2024-07-08 | 1.9390元 | 2.5260元 |
| 2024-07-05 | 1.9540元 | 2.5410元 |
| 2024-07-04 | 1.9390元 | 2.5260元 |
| 2024-07-03 | 1.9530元 | 2.5400元 |
| 2024-07-02 | 1.9730元 | 2.5600元 |
| 2024-07-01 | 1.9970元 | 2.5840元 |
| 2024-06-28 | 1.9790元 | 2.5660元 |
| 2024-06-27 | 1.9610元 | 2.5480元 |
| 2024-06-26 | 1.9860元 | 2.5730元 |
| 2024-06-25 | 1.9630元 | 2.5500元 |
| 2024-06-24 | 1.9790元 | 2.5660元 |
