华泰柏瑞创新升级混合C (010028.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,278.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0150元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创新升级混合A | ||||
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华泰柏瑞创新升级混合C(010028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2.0150元 | 2.6020元 |
| 2025-01-13 | 1.9610元 | 2.5480元 |
| 2025-01-10 | 1.9740元 | 2.5610元 |
| 2025-01-09 | 1.9950元 | 2.5820元 |
| 2025-01-08 | 2.0020元 | 2.5890元 |
| 2025-01-07 | 2.0070元 | 2.5940元 |
| 2025-01-06 | 1.9860元 | 2.5730元 |
| 2025-01-03 | 1.9830元 | 2.5700元 |
| 2025-01-02 | 1.9960元 | 2.5830元 |
| 2024-12-31 | 2.0420元 | 2.6290元 |
| 2024-12-30 | 2.0660元 | 2.6530元 |
| 2024-12-27 | 2.0590元 | 2.6460元 |
| 2024-12-26 | 2.0680元 | 2.6550元 |
| 2024-12-25 | 2.0570元 | 2.6440元 |
| 2024-12-24 | 2.0640元 | 2.6510元 |
| 2024-12-23 | 2.0380元 | 2.6250元 |
| 2024-12-20 | 2.0440元 | 2.6310元 |
| 2024-12-19 | 2.0410元 | 2.6280元 |
| 2024-12-18 | 2.0280元 | 2.6150元 |
| 2024-12-17 | 2.0230元 | 2.6100元 |
| 2024-12-16 | 2.0160元 | 2.6030元 |
| 2024-12-13 | 2.0310元 | 2.6180元 |
| 2024-12-12 | 2.0550元 | 2.6420元 |
| 2024-12-11 | 2.0360元 | 2.6230元 |
| 2024-12-10 | 2.0190元 | 2.6060元 |
| 2024-12-09 | 2.0100元 | 2.5970元 |
| 2024-12-06 | 2.0120元 | 2.5990元 |
| 2024-12-05 | 1.9920元 | 2.5790元 |
| 2024-12-04 | 1.9940元 | 2.5810元 |
| 2024-12-03 | 2.0020元 | 2.5890元 |
| 2024-12-02 | 2.0020元 | 2.5890元 |
| 2024-11-29 | 1.9810元 | 2.5680元 |
| 2024-11-28 | 1.9550元 | 2.5420元 |
| 2024-11-27 | 1.9800元 | 2.5670元 |
| 2024-11-26 | 1.9490元 | 2.5360元 |
| 2024-11-25 | 1.9460元 | 2.5330元 |
| 2024-11-22 | 1.9620元 | 2.5490元 |
| 2024-11-21 | 2.0180元 | 2.6050元 |
| 2024-11-20 | 2.0160元 | 2.6030元 |
| 2024-11-19 | 2.0040元 | 2.5910元 |
| 2024-11-18 | 1.9740元 | 2.5610元 |
| 2024-11-15 | 2.0010元 | 2.5880元 |
| 2024-11-14 | 2.0340元 | 2.6210元 |
| 2024-11-13 | 2.0750元 | 2.6620元 |
| 2024-11-12 | 2.0610元 | 2.6480元 |
| 2024-11-11 | 2.0710元 | 2.6580元 |
| 2024-11-08 | 2.0610元 | 2.6480元 |
| 2024-11-07 | 2.0740元 | 2.6610元 |
| 2024-11-06 | 2.0440元 | 2.6310元 |
| 2024-11-05 | 2.0660元 | 2.6530元 |
