华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8919元基金经理张弘管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合A | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2024-08-29 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2024-08-28 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-08-27 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-08-26 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2024-08-23 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2024-08-22 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2024-08-21 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2024-08-20 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-08-19 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-08-16 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-08-15 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-08-14 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2024-08-13 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-08-12 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2024-08-09 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2024-08-08 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2024-08-07 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2024-08-06 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2024-08-05 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-08-02 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2024-08-01 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-07-31 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-07-30 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2024-07-29 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-07-26 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-07-25 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2024-07-24 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2024-07-23 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-22 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2024-07-19 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-07-18 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2024-07-17 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-07-16 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2024-07-15 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2024-07-12 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2024-07-11 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2024-07-10 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-07-09 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-07-08 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-07-05 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2024-07-04 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-07-03 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-07-02 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-07-01 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2024-06-28 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2024-06-27 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2024-06-26 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2024-06-25 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2024-06-24 | 1.9829元 | 1.9829元 |
