平安高等级债E (010035.jj)平安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债A 、 平安高等级债C | ||||
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平安高等级债E(010035) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.032 元 | 8,127.00 | 260.06元 | 3.01% | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
