平安高等级债E(010035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.65万 | 9.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.49万 | 7.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.11万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,629.25 | 8,127.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.73万 | 1.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.46万 | 4.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.86万 | 2.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.17万 | 3.03万元 | -- |
