平安高等级债E (010035.jj)平安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债A 、 平安高等级债C | ||||
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平安高等级债E(010035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 72.48万 | 68.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9.65万 | 9.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.49万 | 7.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.11万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,629.25 | 8,127.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.73万 | 1.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.46万 | 4.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.86万 | 2.73万元 | -- |
