嘉实港股优势混合A (010041.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7712元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股优势混合C | ||||
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嘉实港股优势混合A(010041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.90亿 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 49.90亿 | 91.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,043.99万 | 1.48% |
| (其中) 债券 | 8,043.99万 | 1.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 4,217.69万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 7.33% |
| 采矿业 | 9,715.33万 | 1.79% |
| 金融业 | 4,100.37万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.85%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9.80亿 | 18.02% |
| 工业 | 7.39亿 | 13.58% |
| 能源 | 6.62亿 | 12.17% |
| 通信服务 | 5.33亿 | 9.79% |
| 医疗保健 | 3.83亿 | 7.03% |
| 金融 | 3.31亿 | 6.09% |
| 信息技术 | 2.68亿 | 4.93% |
| 必需消费品 | 2.04亿 | 3.75% |
| 公用事业 | 1.40亿 | 2.58% |
| 原材料 | 1.15亿 | 2.12% |
| 房地产 | 9,783.93万 | 1.80% |
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