嘉实港股优势混合A (010041.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.63万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8837元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股优势混合C | ||||
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嘉实港股优势混合A(010041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,709.59万元 | 1.20% | 451.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,523.03万元 | 1.20% | 1,087.17万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,753.42万元 | 1.50% | 625.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,536.03万元 | 1.50% | 1,256.00万元 | 0.25% |
