嘉实港股优势混合C (010042.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7498元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股优势混合A | ||||
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嘉实港股优势混合C(010042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-24 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-22 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-18 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-17 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-16 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-15 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-10 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-09 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-04 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-07-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-02 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-01 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-06-25 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-21 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-19 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-18 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-04 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-05-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-05-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-28 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-05-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-24 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-05-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-21 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-05-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-17 | 0.8444元 | 0.8444元 |
