嘉实港股优势混合C (010042.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7498元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股优势混合A | ||||
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嘉实港股优势混合C(010042) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 12.98亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4.76亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5.27亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 5.65亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 5.86亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 5.20亿 | 7.53亿元 | -- |
