天弘安康颐和混合A (010043.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率91.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和混合C 、 天弘安康颐和混合E | ||||
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天弘安康颐和混合A(010043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0536元 | 1.0845元 |
| 2024-12-20 | 1.0543元 | 1.0852元 |
| 2024-12-19 | 1.0539元 | 1.0848元 |
| 2024-12-18 | 1.0552元 | 1.0861元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.0861元 |
| 2024-12-16 | 1.0567元 | 1.0876元 |
| 2024-12-13 | 1.0582元 | 1.0891元 |
| 2024-12-12 | 1.0606元 | 1.0915元 |
| 2024-12-11 | 1.0585元 | 1.0894元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.0876元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.0840元 |
| 2024-12-06 | 1.0528元 | 1.0837元 |
| 2024-12-05 | 1.0514元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0512元 | 1.0821元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0822元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0820元 |
| 2024-11-29 | 1.0473元 | 1.0782元 |
| 2024-11-28 | 1.0446元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.0765元 |
| 2024-11-26 | 1.0428元 | 1.0737元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.0740元 |
| 2024-11-22 | 1.0425元 | 1.0734元 |
| 2024-11-21 | 1.0461元 | 1.0770元 |
| 2024-11-20 | 1.0453元 | 1.0762元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.0746元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0723元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.0746元 |
| 2024-11-14 | 1.0447元 | 1.0756元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0785元 |
| 2024-11-12 | 1.0483元 | 1.0792元 |
| 2024-11-11 | 1.0500元 | 1.0809元 |
| 2024-11-08 | 1.0485元 | 1.0794元 |
| 2024-11-07 | 1.0498元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0471元 | 1.0780元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.0785元 |
| 2024-11-04 | 1.0441元 | 1.0750元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0728元 |
| 2024-10-31 | 1.0392元 | 1.0701元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0697元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0704元 |
| 2024-10-28 | 1.0424元 | 1.0733元 |
| 2024-10-25 | 1.0424元 | 1.0733元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0713元 |
| 2024-10-23 | 1.0424元 | 1.0733元 |
| 2024-10-22 | 1.0429元 | 1.0738元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0726元 |
| 2024-10-18 | 1.0409元 | 1.0718元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.0690元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.0701元 |
| 2024-10-15 | 1.0386元 | 1.0695元 |
