天弘安康颐和A (010043.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率91.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和C | ||||
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天弘安康颐和A(010043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0216元 | 1.0525元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.0506元 |
| 2024-08-28 | 1.0187元 | 1.0496元 |
| 2024-08-27 | 1.0188元 | 1.0497元 |
| 2024-08-26 | 1.0217元 | 1.0526元 |
| 2024-08-23 | 1.0221元 | 1.0530元 |
| 2024-08-22 | 1.0212元 | 1.0521元 |
| 2024-08-21 | 1.0216元 | 1.0525元 |
| 2024-08-20 | 1.0228元 | 1.0537元 |
| 2024-08-19 | 1.0252元 | 1.0561元 |
| 2024-08-16 | 1.0235元 | 1.0544元 |
| 2024-08-15 | 1.0233元 | 1.0542元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.0533元 |
| 2024-08-13 | 1.0239元 | 1.0548元 |
| 2024-08-12 | 1.0230元 | 1.0539元 |
| 2024-08-09 | 1.0248元 | 1.0557元 |
| 2024-08-08 | 1.0261元 | 1.0570元 |
| 2024-08-07 | 1.0272元 | 1.0581元 |
| 2024-08-06 | 1.0261元 | 1.0570元 |
| 2024-08-05 | 1.0267元 | 1.0576元 |
| 2024-08-02 | 1.0294元 | 1.0603元 |
| 2024-08-01 | 1.0317元 | 1.0626元 |
| 2024-07-31 | 1.0329元 | 1.0638元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.0583元 |
| 2024-07-29 | 1.0285元 | 1.0594元 |
| 2024-07-26 | 1.0296元 | 1.0605元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0579元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0591元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.0605元 |
| 2024-07-22 | 1.0336元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0347元 | 1.0656元 |
| 2024-07-18 | 1.0343元 | 1.0652元 |
| 2024-07-17 | 1.0335元 | 1.0644元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.0671元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.0669元 |
| 2024-07-12 | 1.0354元 | 1.0663元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.0669元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0661元 |
| 2024-07-08 | 1.0323元 | 1.0632元 |
| 2024-07-05 | 1.0343元 | 1.0652元 |
| 2024-07-04 | 1.0344元 | 1.0653元 |
| 2024-07-03 | 1.0349元 | 1.0658元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.0666元 |
| 2024-07-01 | 1.0375元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0371元 | 1.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.0337元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0363元 | 1.0672元 |
| 2024-06-25 | 1.0357元 | 1.0666元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0670元 |
