天弘安康颐和A (010043.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率91.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐和C | ||||
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天弘安康颐和A(010043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.73亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.29亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.38亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 11.34亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 13.90亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 14.87亿 | 14.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 16.79亿 | 15.48亿元 | -- |
