天弘安康颐和混合A
(010043.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.12万
成立日期2020-12-02
总资产规模
7.20亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0536基金经理贺剑管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率91.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02%
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天弘安康颐和混合A(010043) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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天弘安康颐和混合A.(010043) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐和混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.047.20亿6.90亿--
2024-06-301.047.73亿7.45亿--
2024-03-31--8.25亿8.07亿--
2023-12-311.039.29亿9.05亿--
2023-09-30--10.38亿10.07亿--
2023-06-301.0411.34亿10.90亿--
2023-03-311.0713.90亿13.00亿--
2022-12-311.0514.87亿14.19亿--